ตั้งรูปแบบการลงบัญชี (GL) ในรูปแบบเอกสารยังไง และระบบใช้เมื่อไร

ตอบสั้น: ตั้งที่แท็บ GL ของจอรูปแบบเอกสาร (เมนู 1012 menu_setup_doc_format) เก็บใน erp_doc_format_gl ทุกครั้งที่ลงบัญชี ระบบลองรูปแบบนี้ก่อน ถ้าใช้ไม่ได้จึงตกไปการลงบัญชีมาตรฐาน

รายละเอียด

การตั้งค่า (กำหนดรูปแบบเลขที่เอกสาร (DocFormatScreen))

• แต่ละแถวมีรหัสบัญชีด้านเดียว (เดบิตหรือเครดิต) พร้อมเลขเงื่อนไข (condition_number = action) ที่บอกว่าใช้ยอดไหน เช่นยอดขาย ยอด VAT ยอดต้นทุน
• ปุ่มดึงค่าเริ่มต้นเรียก /api/process/gl/template-defaults ด้วยรหัสจอ แล้วถามว่าจะล้างของเก่าหรือไม่
• บันทึกจอ = ลบแถว GL ของรหัสเอกสารนั้นแล้วใส่ใหม่ทั้งชุด
• รุ่น Starter ซ่อนแท็บ GL

ตอนลงบัญชี (เครื่องมือลงบัญชีตามรูปแบบ GL (GL Template Engine))

1. หา erp_doc_format ด้วยรหัสรูปแบบของเอกสาร อ่าน screen_code, gl_book, gl_description
2. screen_code ต้องอยู่ใน glRuleByScreen (เช่น SI/SIP 44, ST 48, PU 12, PT 16, OI 250, EPO 260, DE 19, EE 239) และต้องมีแถวที่ condition_number > 0 ไม่งั้นใช้เส้นมาตรฐาน (การลงบัญชี Dr/Cr มาตรฐานแยกตามชนิดเอกสาร (Standard GL Posting))
3. คำนวณทุกแถว แล้วชดเชยเศษสตางค์ด้วย action 90 (กำหนดบัญชีส่วนต่าง) เมื่อส่วนต่างไม่เกิน 0.1 × จำนวนบรรทัดรายการ
4. Dr = Cr → บันทึก gl_journal (trans_direct = 0) ไม่สมดุล → ตกไปเส้นมาตรฐาน ไม่มีบรรทัด → เส้นมาตรฐานตัดสิน

ข้อควรระวัง

• ถ้าวันที่เอกสารอยู่ในงวดที่ปิดแล้วหรือไม่พบงวด รูปแบบ GL ข้ามเอกสารนั้นทั้งใบ (ไม่ตกไปเส้นมาตรฐาน) เอกสารจึงไม่มี GL ข้อความเตือนเก็บใน Warnings แต่หน้าจอไม่แสดง (บันทึก/แก้/ลบเอกสารไม่ได้ ขึ้นว่า "ได้ถูกปิดงวดไปแล้ว หรือยังไม่ได้กำหนดงวดบัญชี" แก้อย่างไร)
• แก้รูปแบบแล้ว GL เก่าไม่เปลี่ยนเอง ต้องประมวลผลใหม่ (ต้องกดประมวลผลลงบัญชี (Rebuild GL) ใหม่เมื่อไร มันลบอะไรทิ้งบ้าง)
• inventory_gl_post = 0 มีผลแค่ตอนดึงค่าเริ่มต้น (ตัด action 101/103) ไม่ได้มีผลตอนลงบัญชี

ดูเพิ่ม

• erp_doc_format_gl — เทมเพลตลงบัญชี GL ต่อรูปแบบเอกสาร
• บันทึกเอกสารแล้วขึ้น GL ไม่สมดุล (debit credit do not balance) แก้ยังไง
• ขายสินค้า (ใบกำกับ 44) แล้วลงบัญชี GL อะไรบ้าง
• เลขที่เอกสารรันอย่างไร ตั้งรูปแบบเลขที่ที่ไหน

ที่มาในโค้ด

• backend/internal/application/process/gl_template.go:961 SQL อ่านแถว condition_number > 0
• backend/internal/application/process/gl_template.go:966 format หา screen_code/gl_book
• backend/internal/application/process/gl_template.go:1008 post งวดปิด / ไม่สมดุล / ไม่มีบรรทัด
• backend/internal/application/process/gl_template.go:378 addDiff ชดเชยเศษ 0.1 × บรรทัด
• backend/internal/application/process/gl_template_rules.go:20 glRuleByScreen
• backend/internal/application/process/gl_template_defaults.go:58 GLTemplateDefaults
• frontend/account/master/DocFormatScreen.tsx:856 ปุ่มดึงค่าเริ่มต้น