#faq#cash-bank#petty-cash#transfer#gl

ฝากเงิน/ถอนเงิน/โอนเงินระหว่างธนาคาร และเงินสดย่อย ลงบัญชีอย่างไร

ตอบสั้น: 401 ฝากเงิน = Dr ธนาคาร / Cr เงินสด, 402 ถอนเงิน = Dr เงินสด / Cr ธนาคาร, 422 โอนเงิน = Dr สมุดบัญชีปลายทาง / Cr สมุดบัญชีต้นทาง ส่วนเงินสดย่อย 300 = Dr เงินสดย่อย / Cr ช่องทางเงิน และ 301 = Dr ช่องทางเงิน / Cr เงินสดย่อย บัญชีธนาคารมาจาก erp_pass_book.account_code_1 ของสมุดบัญชี

รายละเอียด

ดู เงินสด ธนาคาร และวงจรเช็ค (Cash, Bank & Cheque Lifecycle), บันทึกฝากเงิน / บันทึกถอนเงิน (Bank Deposit / Withdrawal), บันทึกโอนเงินระหว่างธนาคาร (Bank Transfer), วงเงินสดย่อย (Petty Cash)

บัญชีตั้งต้น (ใช้รหัสแรกที่มีในผัง): เงินสด 1111/1110/1100, ธนาคาร 1112/1113/1111 ถ้าเอกสารระบุสมุดบัญชี ใช้ erp_pass_book.account_code_1 (erp_pass_book — สมุดเงินฝาก/บัญชีธนาคารของบริษัท)

401 บันทึกฝากเงิน / 402 บันทึกถอนเงิน (menu_cb_cash_payin / menu_cb_cash_withdraw)

อ่านแถว ic_trans_detail ที่ยอด > 0 แต่ละแถวใช้สมุดบัญชีจาก item_code
แยกบรรทัดธนาคารตามแถว ต่อเมื่อผลรวมแถวเท่ายอดเอกสาร ไม่เท่าใช้ธนาคารตั้งต้นบรรทัดเดียว
401: Dr ธนาคาร (ต่อแถว) / Cr เงินสด = ยอด − รายได้/ค่าใช้จ่ายอื่นสุทธิ
402: Dr เงินสด = ยอด + รายได้/ค่าใช้จ่ายอื่นสุทธิ / Cr ธนาคาร (ต่อแถว)

422 โอนเงินระหว่างธนาคาร

ตอนบันทึกต้องมีสมุดโอนเข้า ("กรุณาระบุสมุดบัญชีโอนเข้า") และต้องไม่ใช่สมุดเดียวกับโอนออก ค่าธรรมเนียมต้องไม่ติดลบ ถ้าไม่ระบุยอดโอน ระบบใช้ ยอด − ค่าธรรมเนียม
ระบบสร้างแถวคู่ 420 (โอนเงินเข้า) เลขเดียวกัน เวลา +1 นาที สลับต้นทาง/ปลายทาง (SyncTransferPair) ก่อนลง GL
GL: Dr บัญชีของ item_code_2 (ปลายทาง) / Cr บัญชีของ item_code (ต้นทาง) ด้วยยอดเอกสาร อ่านจากแถวแรก

เงินสดย่อย 300 / 301 (วงเงินสดย่อย (cb_petty_cash))

บัญชีเงินสดย่อย = cb_petty_cash.chart_of_account ของรหัสในแถวแรก ไม่มีใช้ 1111-01/1112/1111
300 (เมนู "คืน/ลด วงเงินสดย่อย"): Dr เงินสดย่อย / Cr ช่องทางเงินในแท็บชำระ
301 (เมนู "รับ/เพิ่ม วงเงินสดย่อย"): Dr ช่องทางเงินในแท็บชำระ / Cr เงินสดย่อย
ช่องทางเงินแยกตาม cb_trans (แท็บรับ/จ่ายชำระ (เงินสด โอน เช็ค บัตร PromptPay ภาษีหัก) เก็บและลงบัญชีอย่างไร ทำไมขึ้น "ยอดการจ่ายเงินไม่สมบูรณ์")

ข้อควรระวัง

ทิศทางของ 300/301 ไม่ตรงกันในโค้ด: ชื่อเมนู 300 คือ "คืน/ลด" แต่ GL ลง Dr เงินสดย่อย, payReceiveFlags นับ 300 เป็นฝั่งรับเงิน (trans.go:1332) ขณะที่ payOtherPayFlags นับ 300 เป็นฝั่งจ่าย และ 301 เป็นฝั่งรับ (pay_other.go:35-38) ควรให้ผู้ดูแลยืนยันกับ C#
GL เส้นมาตรฐานของ 422 ไม่มีบรรทัดค่าธรรมเนียม ลง Dr/Cr ด้วยยอดเดียวกัน การลงค่าธรรมเนียม ไม่ชัดจากโค้ดเส้นมาตรฐาน
422 อ่านสมุดจากแถวแรกเท่านั้น
ถ้ารหัสเอกสารมีรูปแบบ GL ระบบใช้รูปแบบแทน (คอมเมนต์ระบุว่ารูปแบบ TM ลงแถว 420 ด้วย) (ตั้งรูปแบบการลงบัญชี (GL) ในรูปแบบเอกสารยังไง และระบบใช้เมื่อไร)

ดูเพิ่ม

ที่มาในโค้ด

backend/internal/application/process/service.go:2064 GL 401/402
backend/internal/application/process/service.go:2207 GL 300/301 (:2215-2218 Dr/Cr)
backend/internal/application/process/service.go:2221 GL 422
backend/internal/application/process/gl_template.go:195 glSQLPassBook; :202 glSQLPetty
backend/internal/application/process/trans.go:1018 ตรวจ 422 (สมุดโอนเข้า, ค่าธรรมเนียม); :604 เรียก SyncTransferPair
backend/internal/application/process/cheque.go:101 SyncTransferPair แถวคู่ 420
backend/internal/application/process/trans.go:1331 payReceiveFlags; pay_other.go:35 payOtherPayFlags
frontend/account/tabs/transMenuMap.ts:1798 เมนูเงินสดย่อย 300/301