#faq#cheque#cash-bank#gl#ar

เช็ครับ ตั้งแต่รับ-นำฝาก-ผ่าน-คืน-ขาดสิทธิ์ ลงบัญชีและเปลี่ยนสถานะอย่างไร

ตอบสั้น: รับเช็คในแท็บรับชำระ → Dr เช็ครับ (1122) แล้วแต่ละขั้นเป็นเอกสารแยก: 410 นำฝาก, 411 ผ่าน, 412 คืน, 413 ขาดสิทธิ์, 416 เปลี่ยนเช็ค, 418 คืนเช็ค/ตั้งหนี้ใหม่ สถานะใน cb_chq_list ไม่ได้เก็บแยก ระบบคำนวณใหม่จากเอกสารล่าสุดของเช็คนั้นทุกครั้ง

รายละเอียด

ดู วงจรเช็ครับ/เช็คจ่าย บัตรเครดิต และโอนเงินระหว่างบัญชี (Cheque Lifecycle & Bank Transfer), เช็ครับ: นำฝาก/ผ่าน/คืน/ขาดสิทธิ์/เปลี่ยน/คืนเช็คตั้งหนี้ใหม่ (Received Cheque Lifecycle), เช็ครับ/เช็คจ่าย และสถานะเช็ค (cheque / cb_chq_list.status / chq_type), ทะเบียนเช็ค/บัตรเครดิต/กระเป๋าเงิน (cb_chq_list)

สถานะ (chequeStatusSQL) ใช้แถว ic_trans_detail ล่าสุดที่ยังไม่ยกเลิก (เรียง doc_date, doc_time, trans_flag มากก่อน) ไม่มีแถว = 0

เอกสาร	สถานะ	ชื่อสถานะในรายงาน
รับในแท็บชำระ / 405 ยกมา	0	เช็คในมือ
410 นำฝาก	1	เช็คนำฝาก
411 ผ่าน	2	เช็คผ่าน
412 คืน	3	เช็ครับคืน
413 ขาดสิทธิ์	4	เช็คยกเลิก (เมนูเรียกขาดสิทธิ์)
414 (มีเฉพาะ backend)	6	เช็คคืนนำเข้าใหม่
416 เปลี่ยนเช็ค	7	เช็คเปลี่ยน
418 คืนเช็ค/ตั้งหนี้ใหม่	8	เช็คตั้งหนี้ใหม่

418 จับคู่เช็คด้วย item_code ส่วนอื่นใช้ chq_number

เลือกเช็คได้เมื่อ (chequeCandidateWhere)

410, 413: สถานะ 0 หรือ 3
411: สถานะ 1 (และสมุดบัญชีตรงกับใบนำฝากล่าสุด)
412: สถานะ 1 หรือ 2 (และสมุดตรงกับใบผ่านล่าสุด)
416, 418: สถานะ 0 หรือ 3 และลูกค้าเดียวกัน

GL เส้นมาตรฐาน (เช็ครับ = 1122-00/1122/1121, ระหว่างเรียกเก็บ = 1122-01/1122 ระบบสร้างผัง 1122-01 "เช็ครับระหว่างเรียกเก็บ" ให้ถ้ายังไม่มี)

รับชำระ (239 ฯลฯ): Dr เช็ครับ 1122 / Cr ลูกหนี้ (แท็บรับ/จ่ายชำระ (เงินสด โอน เช็ค บัตร PromptPay ภาษีหัก) เก็บและลงบัญชีอย่างไร ทำไมขึ้น "ยอดการจ่ายเงินไม่สมบูรณ์")
410 นำฝาก: Dr ธนาคาร / Cr เช็ครับ (ถ้ามี 411 ของเช็คนี้แล้ว Dr 1122-01 แทน)
411 ผ่าน: Dr ธนาคาร / Cr 1122-01 และแก้บรรทัด Dr ของใบนำฝาก 410 เป็น 1122-01 (ถ้าไม่พบใบนำฝาก Cr เช็ครับ)
412 คืน: Dr เช็ครับ / Cr ธนาคาร
413, 414, 418: Dr ลูกหนี้ / Cr เช็ครับ
416 เปลี่ยนเช็ค: Dr ธนาคาร / Cr เช็ครับ
405 ยกมา: ไม่มี case ใน GL เส้นมาตรฐาน cheque_forward.go แค่ลงทะเบียนเช็ค

ธนาคารใช้ erp_pass_book.account_code_1 ของสมุดบัญชีในเอกสาร ไม่มีใช้ 1112/1113/1111 (erp_pass_book — สมุดเงินฝาก/บัญชีธนาคารของบริษัท)

ข้อควรระวัง

แท็บรับชำระลงเช็คที่ "1122" รหัสเดียว (service.go:1865) แต่เอกสารนำฝาก/คืนใช้ "1122-00" ก่อน (service.go:2249) ถ้าผังมี 1122-00 ยอดจะค้างคนละบัญชี
บันทึก 411 ไปแก้ GL ของเอกสาร 410 อีกใบ (service.go:2283) ถ้ายกเลิก/ลบ 411 ต้อง rebuild GL ของ 410 ด้วย (ต้องกดประมวลผลลงบัญชี (Rebuild GL) ใหม่เมื่อไร มันลบอะไรทิ้งบ้าง)
416 ลง Dr ธนาคาร ไม่ได้ลงเช็คใบใหม่ การลงเช็คใหม่ ไม่ชัดจากโค้ดเส้นมาตรฐาน
เอกสารเช็คไม่มีการตรวจงวดบัญชี (period.go:107-108)
ถ้ารหัสเอกสารมีรูปแบบ GL ระบบใช้รูปแบบแทน (ตั้งรูปแบบการลงบัญชี (GL) ในรูปแบบเอกสารยังไง และระบบใช้เมื่อไร)

ดูเพิ่ม

ที่มาในโค้ด

backend/internal/application/process/cheque.go:32 chequeStatusSQL (คอมเมนต์ :16-31)
backend/internal/application/process/cheque.go:68 RebuildChequeStatus; :329 RebuildCheque
backend/internal/application/process/cheque.go:220 chequeCandidateWhere; :266 ChequeCandidates
backend/internal/application/process/service.go:2243 GL เช็ครับ 410-418; :2249 บัญชีเช็ครับ
backend/internal/application/process/service.go:2283 411 แก้ GL ของ 410
backend/internal/application/process/service.go:1865 แท็บรับชำระ เช็ค = 1122
backend/internal/application/process/cheque_forward.go:10 chequeForwardStmts เช็คยกมา 405/406
backend/internal/application/process/report_menu_cb.go:152 ชื่อสถานะเช็ค