รับชำระหนี้ (239) / จ่ายชำระหนี้ (19) ลงบัญชี GL ยังไง เช็ค โอน ภาษีหัก ไปไหน

ตอบสั้น: รับชำระ 239 = Dr เงินที่รับ (เงินสด/ธนาคาร/เช็ครับ/บัตร/ภาษีถูกหัก) / Cr ลูกหนี้ จ่ายชำระ 19 = Dr เจ้าหนี้ / Cr เงินที่จ่าย (เงินสด/ธนาคาร/เช็คจ่าย/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย) ยอดแยกมาจากแท็บชำระเงิน cb_trans

รายละเอียด

19/239 อยู่ใน ap_ar_trans ระบบดึงมาลง GL ด้วย total_net_value ถ้ามีรูปแบบ GL ใช้รูปแบบก่อน (DE = glRule29, EE = glRule25, ดู ตั้งรูปแบบการลงบัญชี (GL) ในรูปแบบเอกสารยังไง และระบบใช้เมื่อไร) ไม่มีจึงใช้เส้นมาตรฐาน (การลงบัญชี Dr/Cr มาตรฐานแยกตามชนิดเอกสาร (Standard GL Posting))

ชุดรายการชำระเงิน (payTenders) อ่านช่องเงินสด, ธนาคาร (โอน+wallet), เช็ค, บัตร จาก cb_trans ส่วนภาษีหักใช้ total_tax_at_pay ถ้าเป็น 0 ใช้ผลรวม gl_wht_list.tax_value ผลรวมทุกช่องต้องเท่ายอดเงินจึงแยกบรรทัด ไม่เท่าใช้เงินสดบรรทัดเดียว ถ้ามีแต่ภาษีหัก ระบบเติมเงินสด = ยอด − ภาษีหัก

ช่อง	รับ (239)	จ่าย (19)
เงินสด	1111/1110/1100	เหมือนกัน
ธนาคาร	สมุดบัญชีที่เลือก หรือ 1112/1113/1111	เหมือนกัน
เช็ค	1122	2112
บัตร	บัญชีลูกหนี้	บัญชีธนาคาร
ภาษีหัก	1153/1154/1152/2122	2122/2123/2120

รายได้/ค่าใช้จ่ายอื่นในแท็บชำระเงิน (cb_trans_detail doc_type 11 ค่าใช้จ่าย = Dr, 12 รายได้ = Cr) ปรับเข้ายอดเงินและลงตาม gl_account_code ของรายการ (แท็บรับ/จ่ายเงิน และการชำระหนี้ตามบิล (Payment Tab & Bill Settlement))

ส่วนต่างอัตราแลกเปลี่ยน: ยอดหนี้ = total + lost_profit_exchange_amount รับน้อย/จ่ายมาก → Dr 511030 ได้เพิ่ม → Cr 420040 (หลายสกุลเงินและกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน (Multi-Currency & FX Gain/Loss))

ข้อควรระวัง

• รหัสที่ไม่มีในผัง ระบบใช้รหัสแรกของลิสต์ตรงๆ (เช่น 1122/2112) ดู บันทึกเอกสารแล้วขึ้น GL ไม่สมดุล (debit credit do not balance) แก้ยังไง
• ลิสต์ภาษีถูกหักฝั่งรับมี 1154 ซึ่งเป็นรหัสแรกของลิสต์ภาษีซื้อ
• ประมวลผลใหม่ดึงเฉพาะ is_cancel = 0 และข้ามเลขเอกสารที่มี GL บันทึกตรง (trans_direct = 1) การกลับรายการดู แก้ไข ลบ ยกเลิกเอกสาร และผลย้อนกลับ (Edit, Delete, Cancel & Reversal)

ดูเพิ่ม

• รับชำระหนี้/ออกใบเสร็จรับเงิน (AR Receipt)
• จ่ายชำระหนี้ เจ้าหนี้ (AP Payment)
• วงจรเช็ครับ/เช็คจ่าย บัตรเครดิต และโอนเงินระหว่างบัญชี (Cheque Lifecycle & Bank Transfer)
• ภาษีหัก ณ ที่จ่าย บันทึกตรงไหน ออก ภ.ง.ด.3 / ภ.ง.ด.53 / 50 ทวิ ได้จากเมนูไหน
• แท็บรับ/จ่ายชำระ (เงินสด โอน เช็ค บัตร PromptPay ภาษีหัก) เก็บและลงบัญชีอย่างไร ทำไมขึ้น "ยอดการจ่ายเงินไม่สมบูรณ์"

ที่มาในโค้ด

• backend/internal/application/process/service.go:1486 ดึง ap_ar_trans 19/239 ด้วย total_net_value
• backend/internal/application/process/service.go:2159 case 19/239 และส่วนต่างอัตราแลกเปลี่ยน
• backend/internal/application/process/service.go:1860 payTenders
• backend/internal/application/process/service.go:1850 money() รวมรายได้/ค่าใช้จ่ายอื่น
• backend/internal/application/process/gl_pay_other.go:17 payOtherGL doc_type 11/12
• backend/internal/application/process/gl_template_rules.go:20 รหัสจอ → กฎรูปแบบ GL