บันทึกยอดยกมาลูกหนี้/เจ้าหนี้ยังไง ทำไมไม่มี GL

ตอบสั้น: ใช้เมนู "ตั้งหนี้ยกมา" แยกฝั่ง คือลูกหนี้ 93 และเจ้าหนี้ 81 บันทึกเป็นรายบิล มีเฉพาะยอดเงินที่หัวเอกสารและวันครบกำหนด ไม่มีรายการสินค้า ยอดนี้เข้าไปในยอดหนี้และรับ/จ่ายชำระได้ตามปกติ แต่ระบบไม่สร้าง GL ให้ ยอดยกมาของบัญชีลูกหนี้/เจ้าหนี้ใน GL ต้องคีย์ใบสำคัญ (JV) แยกเอง

รายละเอียด

เอกสารยกมา

• ลูกหนี้: ตั้งหนี้ยกมา 93, เพิ่มหนี้ยกมา 95, ลดหนี้ยกมา 97
• เจ้าหนี้: ตั้งหนี้ยกมา 81, เพิ่มหนี้ยกมา 83, ลดหนี้ยกมา 85
• ทั้ง 6 ประเภทอยู่ใน headerAmountFlags จึงบันทึกเฉพาะ total_amount ที่หัวเอกสาร ถ้าส่งรายการมาด้วยจะขึ้นข้อความ "เอกสารยกมาบันทึกเฉพาะยอดเงินที่หัวเอกสาร ไม่มีรายการ" และยอดเงินต้องมากกว่า 0
• ยอด VAT และส่วนลดถูกตั้งเป็น 0 ทั้งหมด

ผลต่อยอดหนี้

• 93/81 นับเป็นตั้งหนี้, 95/83 เพิ่มหนี้ และ 97/85 ลดหนี้ ในรายงานสถานะและรายงานอายุหนี้ (ดู ยอดลูกหนี้/เจ้าหนี้คงค้างดูได้ที่ไหน ระบบคิดจากอะไร)
• บิลยกมาจะขึ้นให้เลือกในใบรับชำระหนี้ 239 และใบจ่ายชำระหนี้ 19 รวมถึงใบวางบิล

ทำไมไม่มี GL

• glRebuildTransFlags ไม่มี 81–85 และ 93–97 ในโค้ดเขียนไว้ว่าเอกสารยกมาไม่ลง GL ตาม C# เดิม ยอดเงินมัดจำยกมา (90xx) ก็เช่นเดียวกัน
• วิธีที่สอดคล้องกับโค้ด: คีย์ยอดยกมาของบัญชีคุมลูกหนี้/เจ้าหนี้ใน GL ด้วยใบสำคัญรายวัน (บันทึกรายวันทั่วไป (JV) เองยังไง แก้ GL ที่ระบบลงอัตโนมัติผ่าน JV ได้ไหม) โดยใช้ยอดรวมให้ตรงกับผลรวมเอกสารยกมา
• เมื่อรับชำระบิลยกมา ใบรับชำระ 239 จะลง GL ตามปกติ (Dr เงิน / Cr ลูกหนี้) ทำให้ยอดลูกหนี้ใน GL ลดลง ถ้าไม่ได้คีย์ JV ยอดยกมาไว้ ยอดลูกหนี้ใน GL จะติดลบ

ยอดยกมาสินค้าเป็นอีกเอกสารหนึ่ง (54) ซึ่งมีแท็บ GL ของตัวเอง ดู บันทึกสินค้ายกมา (ยอดยกมาสต็อก) ยังไง และลงบัญชีอะไร

ข้อควรระวัง

• เอกสารยกมาข้ามการตรวจหน้าจอของเอกสารสินค้า (checkScreenFields, checkParty) แต่ยังผ่านการตรวจงวดบัญชี (checkOpenPeriod อยู่ก่อนจุดที่ข้าม)
• ถ้ายอดรวมเอกสารยกมาไม่เท่ากับยอดยกมาใน GL รายงานลูกหนี้กับงบทดลองจะไม่ตรงกัน (ดู ยอดในรายงานไม่ตรงกับงบทดลอง (สต็อก ลูกหนี้ เจ้าหนี้) ต้องเช็กอะไรบ้าง)

ดูเพิ่ม

• ตั้งหนี้/เพิ่มหนี้/ลดหนี้ยกมา ลูกหนี้ (AR Beginning Balance)
• ตั้งหนี้/เพิ่มหนี้/ลดหนี้ยกมา เจ้าหนี้ (AP Beginning Balance)
• เริ่มใช้บริษัท/ฐานข้อมูลใหม่ ต้องตั้งข้อมูลหลักอะไรบ้างก่อนบันทึกเอกสารได้
• บันทึกรายวันทั่วไป (JV) เองยังไง แก้ GL ที่ระบบลงอัตโนมัติผ่าน JV ได้ไหม
• รับชำระหนี้ (239) / จ่ายชำระหนี้ (19) ลงบัญชี GL ยังไง เช็ค โอน ภาษีหัก ไปไหน

ที่มาในโค้ด

• frontend/account/tabs/transMenuMap.ts:1406 เมนูตั้งหนี้ยกมาลูกหนี้ 93 (95 ที่ :1420, 97 ที่ :1434)
• frontend/account/tabs/transMenuMap.ts:1209 เมนูตั้งหนี้ยกมาเจ้าหนี้ 81 (85 ที่ :1223, 83 ที่ :1237)
• backend/internal/application/process/trans.go:216 headerAmountFlags = 81, 83, 85, 93, 95, 97, 602, 604
• backend/internal/application/process/trans.go:849 บันทึกเฉพาะยอดหัวเอกสาร และยอดต้องมากกว่า 0
• backend/internal/application/process/trans_validate.go:71 ข้ามการตรวจหน้าจอของเอกสารสินค้า
• backend/internal/application/process/service.go:1737 คอมเมนต์: 81–85/93–97 ไม่ลง GL
• backend/internal/application/process/report_menu_ap_ar.go:384 ยกมานับในยอดหนี้ของรายงานสถานะ