บันทึกรายวันทั่วไป (JV) เองยังไง แก้ GL ที่ระบบลงอัตโนมัติผ่าน JV ได้ไหม

ตอบสั้น: ใช้เมนู "ข้อมูลรายวัน" (menu_gl_journal) หรือ "บันทึกข้อมูลรายวันแบบเร็ว" (menu_gl_journal_fast) รูปแบบ JV คีย์บรรทัด Dr/Cr เอง ยอดต้องเท่ากัน ระบบเก็บเป็น trans_direct = 1 ซึ่งการประมวลผลใหม่ไม่ลบ แต่ GL อัตโนมัติของเอกสารซื้อขายต้องแก้ที่เอกสารต้นทาง ไม่ใช่แก้ผ่าน JV

รายละเอียด

การบันทึก (บันทึกรายวัน (General Journal Voucher))

• สมุดรายวันว่างใช้ "JV", สาขาว่างใช้ "00000", แถวที่ไม่มีรหัสบัญชีถูกข้าม
• ผลรวม Dr ≠ Cr (2 ตำแหน่ง) → "ยอดเดบิต (…) และเครดิต (…) ไม่เท่ากัน"
• วันที่ต้องอยู่ในงวดที่เปิด (checkSaveDocPeriod) (บันทึก/แก้/ลบเอกสารไม่ได้ ขึ้นว่า "ได้ถูกปิดงวดไปแล้ว หรือยังไม่ได้กำหนดงวดบัญชี" แก้อย่างไร)
• บันทึก gl_journal ด้วย journal_type = 0, trans_direct = 1 และ gl_journal_detail ตามบรรทัด (หัวสมุดรายวันทั่วไป (gl_journal), รายการบัญชีแยกประเภท (gl_journal_detail))
• งวด/ปีบัญชีหาจาก erp_account_period ถ้าไม่พบใช้เดือน/ปีของวันที่เอกสาร

แท็บภาษีของ JV (หัวเอกสาร flag 0 หรือ 1999)

• ภาษีซื้อ/ขายเก็บใต้ flag 1999, ภาษีหักเก็บใต้ 1502 (เราหัก) / 1501 (ถูกหัก) (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย บันทึกตรงไหน ออก ภ.ง.ด.3 / ภ.ง.ด.53 / 50 ทวิ ได้จากเมนูไหน)
• แท็บภาษีไม่สร้างบรรทัด GL ให้ ต้องคีย์บรรทัดบัญชีภาษีเอง ไม่พบการตรวจว่าตรงกับยอดในแท็บ

JV กับ GL อัตโนมัติ

• ประมวลผลใหม่ลบเฉพาะ trans_direct <> 1 JV จึงอยู่ครบ (ต้องกดประมวลผลลงบัญชี (Rebuild GL) ใหม่เมื่อไร มันลบอะไรทิ้งบ้าง)
• เอกสารซื้อขายที่มี GL trans_direct = 1 เลขเดียวกัน จะไม่ถูกสร้าง GL อัตโนมัติใหม่อีก (ตาม C# __glManual)

ข้อควรระวัง

• ใช้เลข JV ซ้ำกับเลขเอกสารซื้อขาย ทำให้เอกสารนั้นไม่ได้ GL อัตโนมัติ
• งวดที่ไม่พบ: JV ใช้เดือนของวันที่ แต่ GL อัตโนมัติใช้ 0 รายงานที่กรองตามงวดอาจเห็นต่างกัน
• JV ที่หัวเป็น 1999 เก็บภาษีหักใต้ 1999 รายงาน ภ.ง.ด. จะไม่เห็น
• ไม่ตรวจว่ารหัสบัญชีมีในผัง ใช้ "ตรวจสอบความถูกต้อง" หาเอง (บันทึกเอกสารแล้วขึ้น GL ไม่สมดุล (debit credit do not balance) แก้ยังไง)

ดูเพิ่ม

• สมุดรายวัน รายการบัญชี และผ่านรายการ (GL journal / gl_journal / gl_journal_detail)
• ยกเลิก แก้ไข ลบเอกสาร ต่างกันอย่างไร ผลต่อสต็อกและ GL
• รายงานภาษีซื้อ/ภาษีขาย ดึงข้อมูลจากไหน ทำไมเอกสารบางใบไม่ขึ้นรายงาน
• เลขที่เอกสารรันอย่างไร ตั้งรูปแบบเลขที่ที่ไหน

ที่มาในโค้ด

• frontend/account/tabs/transMenuMap.ts:2368 เมนูข้อมูลรายวัน รูปแบบ JV
• backend/internal/application/process/docs.go:251 ค่าเริ่มต้นสมุด/สาขา ข้ามแถวว่าง
• backend/internal/application/process/docs.go:286 ตรวจ Dr = Cr
• backend/internal/application/process/docs.go:294 insert gl_journal trans_direct 1 และงวดสำรอง
• backend/internal/application/process/docs.go:441 journalPlan แตะเฉพาะ flag 0/1999
• backend/internal/application/process/period.go:109 checkSaveDocPeriod
• backend/internal/application/process/journaltax.go:74 taxFlag flag ของแท็บภาษี
• backend/internal/application/process/service.go:1482 ข้ามเอกสารที่มี GL บันทึกตรง